payment

Die Datei payment.csv ist eine Kerndatei des Kassenabschlussmoduls im DSFinV-K Export. Sie enthält die aggregierten Summen aller Zahlarten (Bar, Unbar, Gutschein etc.) über den gesamten Zeitraum, der durch den zugehörigen Kassenabschluss (Z-Abschluss) abgedeckt wird. Sie dient als summarischer Nachweis der Einnahmen und hilft bei der Kontenabstimmung.

Im Gegensatz zur Datei datapayment.csv, die jede Zahlung einzeln pro Bon auflistet, enthält payment.csv die kumulierten Werte, um die täglichen Einnahmen zu prüfen.

Dateispalte Erläuterung
KASSE_ID Die eindeutige Kassen-ID im Unternehmen. Dieses Feld ist der zentrale Schlüssel, um alle Transaktionen und Abschlüsse dieser Kasse zuzuordnen.
Z_ERSTELLUNG Datum und Uhrzeit der Erstellung des Kassenabschlusses (zur Verknüpfung mit Kassenabschluss.csv).
Z_NR Fortlaufende Nummer des Kassenabschlusses (Z-Nummer).
ZAHLART_TYP Die Art der Zahlung gemäß DSFinV-K-Standard (z. B. Bar, Unbar, Gutschein).
ZAHLART_NAME Die spezifische Bezeichnung der Zahlart im Kassensystem (z. B. EC-Karte, Visa, Kreditkauf).
ZAHLART_BETRAG Der Gesamtbetrag aller Zahlungen dieser spezifischen Zahlart (in Basiswährung, brutto), die in diesem Z-Abschluss enthalten sind.

Wichtige Funktion: Diese Datei fasst die Zahlungsströme zusammen und ist essenziell für die Überprüfung der Vollständigkeit der Kasseneinnahmen:

  • Abstimmung mit dem Kassenbuch: Der Gesamtbetrag der Bar-Zahlarten in dieser Datei dient als Basis für die Verbuchung des täglichen Kassenbestandes.
  • Abstimmung mit datapayment.csv: Die Summe aller Einzelzahlungen in datapayment.csv (pro Zahlart) muss mit dem aggregierten Betrag in payment.csv übereinstimmen.

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Die Informationen sind allgemeiner Art und stellen keine Rechtsberatung dar.
Das Supportportal erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.