Die Datei „cash_per_currency.csv“ wird wie in der DSFinV-K beschrieben verwendet. Die verwendeten Zahlarten sind in Punkt 3.3 beschrieben. Das Feld ZAHLART_NAME enthält mehr Informationen zur jeweiligen Zahlart. In den nachfolgenden Feldern wird der Bargeldbestand der Kasse differenziert nach Währungen dargestellt.
Im Rahmen des eingesetzten TSE-Verfahrens können Bestellungen sowohl einzeln, als auch als Gruppe aus mehreren Bestellungen, als ein gemeinsamer Vorgang (Bestellung-V1) an die TSE gesendet werden. Auf grund dessen, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, ob die jeweilig aufgelistete BON_ID in der Datei „allocation_groups.csv“ in eine oder mehrere Rechnungen gemündet ist. ABRECHNUNGSKREIS Feldtyp: Zeichen Feldlänge: 50 Kurzbeschreibung: Der Abrechnungskreis ist eine variable Einheit, mit der ein Beleg einem bestimmten Kriterium (Tisch, Abteilung etc.) zugeordnet werden kann.
Auflistung aller im Beleg verwendeten Zahlarten und deren Währung.
Auflistung der gewährten Rabattbeträge oder Aufschläge pro Position, differenziert nach USt-Sätzen. Zusätzlich ist der Grundpreis der Position anzugeben.
Auflistung aller summierten Vorgänge nach Geschäftsvorfalltyp (GV_TYP), Agentur (AGENTUR_ID) und USt (UST_SCHLUESSEL).
Datei „Stamm_Abschluss“
Alle Informationen zum genutzten Kassenterminal