Haftungsausschluss: Keine rechtliche Beratung
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sämtliche Informationen, die in diesem Support-Portal bereitgestellt werden, ausschließlich zu Informationszwecken dienen. Die angebotenen Inhalte stellen keine rechtliche Beratung zur Buchhaltung dar.
Unsere Supportabteilung und die auf dieser Plattform zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht dazu befugt, individuelle rechtliche oder steuerliche Beratung anzubieten. Wir empfehlen dringend, bei buchhalterischen und steuerlichen Angelegenheiten einen qualifizierten Fachexperten zu konsultieren.
Wir können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen übernehmen. Die Nutzung der Informationen erfolgt auf eigenes Risiko.
Um sich initial einen Überblick über alle Konten und Einstellungen zu verschaffen, können Sie die Kontenübersicht nutzen. Die Übersicht bietet eine schnelle Prüfung aller Einträge und gibt Auskunft über die Einstellungen, die noch vorgenommen werden müssen.
Auf der rechten Seite der Kasseneinstellungen haben Sie weitere Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten, die Ihnen helfen das System weiter zu optimieren. Scrollen Sie bis zum Bereich Buchhaltung, um Änderungen vorzunehmen.
Bitte beachten Sie, dass Konten nicht rückwirkend eingestellt werden können!
Sie können in den Warengruppen die Erlöskonten einstellen. Dies können Sie sowohl bei der Neuanlage einer Warengruppe machen als auch beim Verwalten einer bestehenden Warengruppe.
Wenn Sie die Kontierung einstellen, beachten Sie, dass eine Änderung in der Hauptwarengruppe auch Auswirkungen auf sämtliche Unterwarengruppen hat. Beginnen Sie also mit den Hauptwarengruppen und arbeiten Sie sich dann systematisch nach unten durch – um ein ungewolltes Überschreiben von Einstellungen zu vermeiden.
In den Zahlungsarten können Sie für jede einzelne Bezahlart ein Konto festlegen. Dies können Sie sowohl bei der Neuanlage einer Zahlart machen als auch beim Verwalten einer bestehenden Zahlart.
Jeder im back Office definierte Gutschein und jeder Rabatt, der in der Kasse eingelöst oder genutzt werden kann, kann mit einem Konto versehen werden. Dies können Sie sowohl bei der Neuanlage von Gutscheinen oder Rabatten machen als auch beim Verwalten eines bestehenden Gutscheins oder Rabatts.
Auf Ihrem Z-Bericht wird der Umsatz von Gutscheinen “doppelt” dargestellt, einmal bei Verkauf des Gutscheins, ein weiteres Mal bei Einlösung (als Umsatz in der verzehrten Warengruppe). Dieser Sachverhalt lässt sich über Buchhaltungskonten lösen, da Gutscheine buchhalterisch als durchlaufender Posten zu betrachten sind.
Beachten Sie, dass Sie die entsprechende Kontierung sowohl bei der Zahlungsart Gutschein, definierten Gutscheinen als auch bei der Warengruppe 'Gutscheine' hinterlegen, damit Sie die Kontrolle über Ihre diesbezüglichen Posten wahren.
Bitte beachten Sie, dass wir im Zusammenhang mit dem Modul Kundenbindung nicht von Gutscheinen, sondern von Kundenkarten sprechen. Weitere Informationen finden Sie hier .
Für weitere Optimierungen im Bereich Buchhaltung können Sie auch eine Integration zu DATEV oder ETL nutzen.