Finanzen
Aggregierte Abwicklung
Der Aggregate Settlement Detail Report soll Ihnen helfen, einen Abgleich der empfangenen Gelder auf Saldoebene für einen bestimmten Verkaufszeitraum durchzuführen.
Der Report enthält alle Batches, die im gewählten Zeitraum geschlossen wurden, zusammengefasst nach Händlerkonto, Filiale, Zahlungsmethode, Verkaufstag und Abwicklungs-Batch.
Für jeden Abwicklungs-Batch erfasst der Report die Gesamtzahl der Gutschriften und Belastungen sowie die Anzahl der Transaktionen für alle Journaleinträge auf Zahlungsebene (z. B. Settled, Refunded, Chargeback) und Buchungen auf Batch-Ebene (Gebühren, InvoiceDeduction, MerchantPayout).
Rechnungen
Im Untermenüpunkt Rechnungen finden Sie eine Übersicht Ihrer Rechnungen, jeweils eine Rechnung für die Transaktionsgebühren und die Austauschservice-Pauschale. Beide Rechnungen werden im PDF- und CSV-Format hinterlegt und können über das Symbol ganz rechts heruntergeladen werden.
Die Rechnungen erhalten Sie auch jeden Monat per E-Mail.
Über den Button rechts oben Rechnungseinstellungen können Sie die hinterlegte E-Mail-Adresse ändern, an die die Rechnungen versendet werden.
Sales to Payouts
Im Bereich Sales to Payouts finden Sie eine ausführliche Übersicht Ihrer Umsätze, Gebühren und Auszahlungen.
Sales
Unter dem Reiter Sales werden die Einnahmen dargestellt, die Sie über Gastronovi Pay generieren. Über die Filtermöglichkeiten lassen sich unterschiedliche Zeiträume anzeigen und nach Tag, Woche oder Monat aufgliedern.
Über Export können Sie sich die Ansichten als Excel- oder CSV-Dateien downloaden.
Klicken Sie auf einen der Balken, so lassen sich weitere Details öffnen und Sie sehen, wann der Umsatz ausgezahlt wurde und eine Aufschlüsselung pro Zahlungsmethode.
Payouts
Unter dem Reiter Payouts werden die Auszahlungsbeträge dargestellt und zusammen mit den Gebühren aufgeschlüsselt. Über die Filtermöglichkeiten lassen sich unterschiedliche Zeiträume darstellen und nach Tag, Woche oder Monat anzeigen.
Über Export können Sie sich die Ansichten als Excel- oder CSV- Dateien downloaden.
Klicken Sie auf einen der Balken, so lassen sich weitere Details öffnen und Sie erhalten eine Aufschlüsselung der Gebühren.
Ein kurzes Video zu den Sales to payouts finden Sie hier.
Abwicklungsdetails
Hinweis: Verwenden Sie den Report unter dem Menüpunkt Abwicklungsdetails nicht für den Abgleich Ihrer Rechnungen.
Der Settlement Details Report umfasst Details der abgewickelten und ausgezahlten Zahlungen.
Verwenden Sie ihn, um:
- die Kosten im Zusammenhang mit einzelnen Transaktionen zu sehen und zu verstehen, woraus eine Auszahlung besteht,
- Einblicke in Forderungen auf Transaktionsebene zu erhalten (Abwicklungen, Refunds, Auszahlungen, Chargebacks),
- Einblicke in Saldenanpassungen zu erhalten (Rechnungs- oder Gebührenabzüge, Refund-Reserveanpassungen und Saldoüberträge),
- Einblicke in Auszahlungsdetails zu erhalten (Auszahlungsdetails).
Dieser Report enthält Abwicklungs-, Refund- und Chargeback-Transaktionen sowie alle Geldbewegungen in einem bestimmten Zeitraum, die Ihre Auszahlung beeinflussen (z. B. Rechnungsabzüge, Kautionskorrekturen, Gebühren).
Interaktive Zahlungsabrechnung
Rechnungsabgleich: Verwenden Sie den (interactive) Payment Accounting Report, um monatliche Rechnungen abzugleichen. Dieser Report enthält eine detaillierte Übersicht auf Zahlungsebene und ermöglicht eine Filterung nach den verschiedenen Phasen des Zahlungszyklus.
Der (Interactive) Payment Accounting Report zeigt alle Transaktionsstatuswerte und die entsprechenden Register für jede Transaktion für einen bestimmten Zeitraum an. Das bedeutet, dass dieselbe Transaktion mehrmals mit verschiedenen Zahlungs-Statuswerten aufgeführt wird.
Übersicht der Report-Merkmale:
- Der Interactive Payment Accounting Report kann für einen Datumsbereich erstellt werden.
- Er enthält finanzielle Statusänderungen, Ereignisse und Veränderungen für alle Zahlungen.
- Er enthält vollständige Details für Buchhaltung und Benutzerauditierung.
Verwenden Sie den Report, um:
- eine Kopie aller verfügbaren Statusänderungen in Ihrer eigenen Datenbank aufzubewahren,
- Adyens Buchhaltungsdaten für die finanzielle Berichterstattung zu reproduzieren.
Unterschied zum Settlement Details Report (unter Abwicklungsdetails):
Die Spalten im Payment Accounting Report ähneln denen im Settlement Detail Report, aber der Report weist mehrere Unterschiede auf:
Der Payment Accounting Report ist der Report, den Sie für den Rechnungsabgleich verwenden sollten, da dieser Report für einzelne Tage generiert werden kann, wohingegen der Settlement Details Report auf Batches basieren. Wenn Sie also einen Batch haben, der aufgrund eines Wochenendes das Monatsende und den darauffolgenden Monatsanfang abdeckt, wird dies zu Unterschieden führen.
Auszahlungskonten
In diesem Bereich sehen Sie, welches Auszahlungskonto für die generierten Umsätze hinterlegt ist.
Soll das Auszahlungskonto geändert werden, können Sie die Anpassung über den Button ganz unten Auszahlungskonto hinzufügen vornehmen.